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因應匯率波動如何運用避險工具線上說明會(上)

【銀行代表】徐智怡 副理｜第一銀行 金融市場業務處 【會計師代表】賴家裕 會計師｜正風聯合會計師事務所 【活動主持人】洪金圓 活動主持人｜金圓幸福島婚禮顧問創辦人/發布日期2025-07-02
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課程關鍵字： 遠期外匯 換匯交易 匯率波動

42
分鐘
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2030-12-31 截止
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本課程因未滿１小時，將不予認列為公務人員學習時數
課程簡介
本課程針對企業在國際貿易中常見的匯率風險，深入說明兩大實務常用的避險工具：遠期外匯（Forward Contract）與換匯交易（Swap）。課程結合理論與實際操作案例，幫助企業財會、貿易或經營管理人員掌握避險工具的運作方式與策略應用，降低匯率波動對企業利潤與資金流的衝擊。
課程大綱
一、匯率風險與企業營運
• 匯率波動對進口、外銷與複合型企業的影響
• 實例分析：匯兌損益如何侵蝕預期利潤
二、避險工具一：遠期外匯（Forward Contract）
• 集期 vs. 遠期的定義與交割日（T+3）
• 遠匯的報價組成：即期匯率與換匯點數
• 固定、任選、指定到期日的比較
• 適用情境：出口與進口商的避險案例
• 新台幣與外幣間交易的法規注意事項
三、避險工具二：換匯交易（Swap）
• Swap 的三種型態：即期對即期、即期對遠期、遠期對遠期
• 資金調度與時間換空間的應用
• Swap 報價方式與展期、提前交割操作
• 案例解析：出口與進口企業的實際應用與避險成效
四、財務管理建議與風險控管
• 自然避險 vs. 工具避險的比較
• 建立風險管理制度與內部控制建議
• 上市企業匯率損益分析與避險策略參考
在課程中你將學到...
●認識匯率風險對企業營運的實際衝擊
●學會判斷何時應使用遠期外匯或換匯交易
●理解遠匯與Swap的報價、操作流程與利弊
●掌握實務避險操作案例與展期、提前交割等技巧
●建立基本財務避險思維與風險控管策略
【銀行代表】徐智怡 副理｜第一銀行 金融市場業務處 【會計師代表】賴家裕 會計師｜正風聯合會計師事務所 【活動主持人】洪金圓 活動主持人｜金圓幸福島婚禮顧問創辦人
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為了瞭解您對於本課程的滿意程度，作為未來持續精進之參考，再次感謝您的寶貴意見及指教！
一、課程滿意度(1-5分，1代表非常不同意，5代表非常同意)
問題 1
非常不同意		 2
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普通		 4
同意		 5
非常同意
課程知識具專業性
課程具實用性
課程內容符合期望
願意推薦此門課程
二、講師滿意度(1-5分，1代表非常不同意，5代表非常同意)
問題 1
非常不同意		 2
不同意		 3
普通		 4
同意		 5
非常同意
對這門課的講師表達能力感到滿意？
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